南财理财通课题组 黄桂煊
榜单筛选条件:理财公司发行的公募混合类产品,同系列同投资周期产品保留一只。本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系助理进一步核实。
国股份行理财公司包揽榜单前十,榜首产品青睐黄金资产
从混合类公募产品(3月以内期限)近3月业绩榜单看,收益排名前十的产品以国股份行产品为主,来自工银理财、光大理财、招银理财和交银理财。其中,招银理财“招越量化对冲FOF一号”排名首位,近3月净值增长率达到1.12%,工银理财两款产品“恒睿睿盈私银尊享混合类3个月定开1号”和“恒睿睿鑫60天持盈混合类开放式”次之,分别上涨0.98%和0.96%。
从“招越量化对冲FOF一号”最新披露的2024年上半年运作报告看,该产品2024年6月末最新资产规模为4.18亿元,产品第一大持仓和第二大持仓均为黄金资产,分别为黄金ETF和黄金ETF基金,占产品净资产比例分别为3.98%和3.40%。
管理人也在投资报告中表示看好黄金的中长期投资价值。“黄金方面,美国经济有放缓的迹象,通胀在波动中逐步下行。随着增长下行、通胀向政策目标区间回落,美联储降息有望落地。短期内,黄金价格震荡波动,但是底部逐渐稳固;中长期看,黄金价格空间较大。组合将坚持对黄金的中长期配置,并尝试把握波动交易机会。”管理人表示。
值得注意的是,黄金赛道近期持续火热,8月16日收盘华钰矿业涨停,紫金矿业、周大福、六福集团纷纷上涨,8月17日凌晨期货市场SGE黄金9999收盘大涨1.21%。8月19日黄金赛道再度走强,赤峰黄金、中金黄金均大涨超4%,截至8月19日收盘,黄金产业ETF大涨3.62%。
天弘基金认为,美国近期发布的一系列数据让市场对美联储即将降息的预期加大,尽管经济数据显示出相互矛盾的信号,但整体趋势表明,美联储可能会在未来的政策会议上采取更为宽松的货币政策。美国9月降息确定性强,黄金整体表现依然韧性,短期震荡偏强运行可能性依然较大。
短期限混合类公募产品近3月平均下跌0.35%,汇华理财平均收益率垫底
南财理财通数据显示,截至8月16日,理财公司符合统计要求的3月以内(含)混合类公募产品共有211只。从整体风险收益水平看,3月以内(含)混合类公募产品近3月平均收益率为-0.35%,近3月最大回撤和年化波动率分别为0.62%和0.85%。
从机构平均收益情况看,青银理财、交银理财、农银理财近3月平均收益率位列前三,净值增长率均超过0.5%,分别为0.77%、0.76%和0.67%,北银理财和光大理财次之,分别为0.43%和0.27%。相比之下,杭银理财、民生理财和汇华理财表现较差,近3月平均收益率分别为-1.83%、-2.87%和-9.62%。其中汇华理财符合要求的3月以内(含)混合类公募产品仅有两款,分别为“汇泽灵活配置开放式混合类理财产品”和“汇泽稳进开放式混合类理财产品”,两款均为中高风险等级的混合型产品,近3月净值增长率分别为-8.82%和-10.43%。
根据产品说明书,“汇泽稳进开放式混合类理财产品”为2022年7月8日成立的中高风险等级混合类产品,产品业绩比较基准为“60%×中证800指数收益率+ 40%×中证全债指数收益率”。
受权益市场低迷影响,产品成立以来净值一路下挫,截至课题组发稿,产品最新披露的累计净值为0.8029,净值仍然低于1,成立以来净值下跌了19.71%。从产品最新披露的2024年一季度报告看,截至2024年一季度末,产品持仓权益类资产比例为36.72%,最新资产净值为1391.75万元,较成立初期的发行募集规模(7662.34万元)缩水超80%。
(截图来源于中国理财网)
(数据分析师:张稆方)
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