重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002 年第一 季度财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海市第一食品商店股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FIRST PROVISIONS STORE COMPANY LIMTED
英文缩写：SFPS
2、 公司注册及办公地址：上海市浦东新区张杨路579号（三鑫大厦内）
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：
http：//www.firstfood-cn.com
http：//www.firstfood.com.cn
电子信箱：sfps＠firstfood-cn.com
3、公司法定代表人：吴顺宝 董事长
4、公司董事会秘书：邝志强
董事会证券事务代表：张黎云
联系地址：上海市浦东新区张杨路579号
电话：021-58352624 50812727×8624
传真：021-58352620
电子信箱：kzq＠firstfood-cn.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com .cn
公司季度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：第一食品
股票代码：600616
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况（截止2002年3月31日）
报告期内,公司股份总数及结构未发生变动。
（二）股东情况介绍（截止2002年3月31日）
1、报告期末股东总数为24,271户。
2、前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数（股） 增减变动情况
（1）国家股 56,251,655 无增减变化
[上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有]
（2）上海商投创业投资有限公司 2,736,115 无增减变化
（3）上海国际信托投资公司 2,405,376 无增减变化
（4）上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 1,651,601 无增减变化
（5）上海冰箱压缩机股份有限公司 962,151 无增减变化
（6）李悌恒 940,046 二级市场增持
（7）上海华联商厦股份有限公司 900,000 无增减变化
（8）上海烟草（集团）公司 781,747 无增减变化
（9）上海南上海商业房地产有限公司 691,545 无增减变化
（10）何祝如 637,485 二级市场增持
股东名称 持股比例（%） 股份性质
（1）国家股 44.32 国家股
[上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有]
（2）上海商投创业投资有限公司 2.16 法人股
（3）上海国际信托投资公司 1.90 法人股
（4）上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 1.30 法人股
（5）上海冰箱压缩机股份有限公司 0.76 法人股
（6）李悌恒 0.74 流通股
（7）上海华联商厦股份有限公司 0.71 法人股
（8）上海烟草（集团）公司 0.62 法人股
（9）上海南上海商业房地产有限公司 0.54 法人股
（10）何祝如 0.50 流通股
（1）报告期内,持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅为上海市糖业烟酒（ 集团）有限公司一家。该公司持有的国家股无质押、冻结情况。
（2）上述前十名股东中,上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司系由上海市糖业 烟酒（集团）有限公司与上海烟草（集团）公司分别出资51%与49%组建；其他股东 之间是否存在关联关系,本公司不详。
三、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
公司经营范围包括食品、副食品、粮油、烟酒、餐饮、黄酒生产经营、仓储货 运、出口业务、娱乐等。公司主营收入主要分布在上海市内。2002年第一季度, 主 营业务收入15,378.31万元,其中零售销售8,135.46万元,批发销售3,083.02万元,黄 酒销售4,151.42万元,广告业务收入8.41万元；主营业务利润3,365.98万元,其中零 售1,647.11万元, 批发214.54万元,黄酒销售1,496.70万元,广告7.63万元。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）报告期内公司未募集资金。
（2）报告期之前募集资金的使用情况
公司2000年募集资金按照配股说明书的承诺应投入上海金枫酿酒公司改扩建工 程。募集资金现金投资项目实施情况如下：承诺截止2002年6月 30日应投资金额8 ,350万元,截止2002年3月31日实际投资金额2,152万元,尚未投资金额6,198万元,已 投资部分占截止2002年6月30日应投资金额比例25.77%。 已投资金主要集中一期技 改项目,包括酿造挖潜项目、更新洗瓶机、引进罐装及花色流水线项目、 科技研发 项目、基础实施项目、大罐储酒及半成品仓库项目。
投资项目的实际进度与计划进度存在差异的主要原因为：
A、公司于1999年10月22日经上海证管办初审后向中国证监会提交了2000 年配 售新股的申请材料,募集资金实际到位时间是2000年9月。由于募集资金实际到位时 间较迟,且一期项目大部分属于技改项目,而金枫酿酒公司每年9月份到次年4月份为 生产旺季,为了确保金枫酿酒公司生产经营正常进行,配股项目实施时间不得不相应 延缓。
B、金枫酿酒公司改扩建工程二期项目为金枫公司所属酒厂的扩建工程。 鉴于 金枫公司下属某分厂面临市政动迁, 金枫公司须对公司的整体生产布局相应进行重 新研究和调整,二期项目的前期准备工作时间相应延长,致使改扩建工程二期项目不 得不延缓实施。目前,扩建工程项目正进入具体立项之中,计划于2003年年末工程基 本竣工并投入使用。
2、其他投资情况
报告期末长期投资9,876.44万元,与期初数相比未发生变化。
（三）经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果方面
⑴表一 单位：万元
项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减变化（＋/-）%
主营业务收入 15,378.31 20,007.30 -23.14
主营业务利润 3,365.98 2,938.74 14.54
净利润 823.83 463.76 77.64
① 报告期内主营业务收入的减少,是由于零售销售比重上升、批发销售 比重下降而使销售结构发生变化所致。
② 报告期内净利润的增加,一方面是综合毛利率因零售销售比重的上升 而上升,使利润增加；另一方面是公司所属上海金枫酿酒有限公司的新产品-＂石库 门＂上海老酒的销售取得了较好的业绩,使利润增加。
⑵表二 单位：万元
项目 金额 占利润总额的比例% 增减幅度%
2002年1-3月 2001年度 2002年1-3月 2001年度
利润总额 1,071.09 3,487.60 100.00 100.00 -
主营业务利润 3,365.98 11,250.62 314.26 322.59 -2.58
其他业务利润 225.17 946.83 21.02 27.15 -22.58
期间费用 2,514.35 9,291.73 234.75 266.42 -11.89
投资收益 -2.27 593.74 -0.21 17.02 -
营业外收支净额 -3.44 -13.97 -0.32 -0.40 -20.00
（3）报告期内,公司无重大季节性收入及支出。
（4）报告期内,公司无重大非经常性损益。
2、财务状况方面
单位：万元
项目 金额
2002年3月31日 2001年12月31日
总资产 49,002.81 54,742.94
货币资金 5,093.41 10,151.11
应收款项 4,091.74 3,940.28
存货 12,079.21 12,283.48
固定资产净额 11,076.51 11,461.27
在建工程 999.77 361.41
长期待摊费用 2,735.22 2,904.02
短期借款 7,550.00 13,550.00
未分配利润 1,400.36 576.53
项目 占总资产的比例% 增减幅度%
2002年3月31日 2001年12月31日
总资产 100.00 100.00 -
货币资金 10.39 18.54 -43.96
应收款项 8.35 7.20 15.97
存货 24.65 22.44 9.85
固定资产净额 22.60 20.94 7.93
在建工程 2.04 0.66 209.09
长期待摊费用 5.58 5.30 5.28
短期借款 15.41 24.75 -37.74
未分配利润 2.86 1.05 172.38
注：以上项目重大变动的主要原因：
⑴货币资金：占总资产比例较前一报告期减少的原因是归还短期借款。
⑵在建工程：占总资产比例较前一报告期增加的原因是南京东路大楼的配电房 工程启动。
⑶短期借款：占总资产比例较前一报告期减少的原因是归还银行借款。
⑷未分配利润：占总资产比例较前一报告期增加的原因是本期净利润增加。
报告期内,公司无重大委托理财、资金借贷行为,无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内,公司无重大对外担保事项。
（3）报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。
（4）2002年4月12日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资组 建上海第一食品赛百味快餐连锁有限公司及上海第一食品连锁投资管理公司关联交 易的议案》。关于该事项的公告刊登于2002年4月16日《上海证券报》。
4、其他事项
报告期内,公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。
（四）第二季度工作要点
公司将根据年度工作计划,重点抓好以下工作：
1、 筹建上海第一食品赛百味快餐连锁有限公司及上海第一食品连锁投资管理 公司（均为暂定名）。
2、着手规划企业的三年发展框架。
3、加快构建适应企业快速发展的科学管理平台。
4、加强人力资源的开发与管理。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
1、简要合并资产负债表
2002年3月31日
编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年3月31日 2001年12月31日
流动资产 22,576.95 27,923.99
长期投资 9,876.44 9,876.44
固定资产净值 11,806.71 12,191.47
无形资产及其他资产 4,465.86 5,120.04
资产总计 49,002.81 54,742.94
流动负债 17,121.12 23,687.60
长期负债
少数股东权益 110.39 107.87
股东权益 31,771.30 30,947.47
负债及股东权益总计 49,002.81 54,742.94
2、简要合并利润表
2002年1-3月
编制单位：上海市第一食品商店股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 15,378.31
主营业务利润 3,365.98
其他业务利润 225.17
期间费用 2,514.35
投资收益 -2.27
营业外收支净额 -3.44
所得税 244.74
净利润 823.83
（二）会计报表附注
1、与2001年度报告相比,公司会计政策和合并会计报表的编制方法无重大变化。
2、报告期内,公司无会计估计变更事项。
3、本报告期财务报表合并范围无发生变化。
4、存在控制关系的关联交易
采购货物：
关联交易方 交易内容 定价原则
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 奶粉 市场价
销售货物
关联交易方 交易内容 定价原则
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 黄酒 市场价
关联交易方 交易金额 结算方式
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 21.77万元 付汇
销售货物
关联交易方 交易金额 结算方式
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 2.43万元 付汇
董事长：吴顺宝 上海市第一食品商店股份有限公司
（副董事长刘海波先生代签） 二○○二年四月二十三日
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