昨天我还抱怨国家队买入不稳定,时买时不买,干扰了市场正常运行节奏、扭曲了定价,昨天尾盘可能就是因为没等来国家队,资金砸了盘。然后今天不知道抽了什么风,一开盘就狂买沪深300、上证50、中证500、中证1000等ETF,很多资金也跟风买入,指数快速放量拉升,上证指数一度涨超1%。
最搞的是,国家队拉起来就不管了,那目的是啥,拉起来让资金抛售吗?然后指数一路走弱,创业板指一度翻绿,直到尾板国家队又出手了,指数又拉了一波。国家队的问题还是给不了市场稳定预期,市场想要的是持续的火力输出,比如日本央行持续买入ETF,而国家队在打游击战,可能是资金不足,也可能是想要更多便宜筹码。
前两天我写了一些投资理念相关的内容,受篇幅所限,也是浮于表面,市场是多变的,人心是复杂的,最重要的是找到一个符合自己性格、认知的框架,能赚钱就行。然后框架也要持续地进化,不能有路径依赖,春风得意时多想想风险。
昨晚美国公布的7月CPI同比升2.9%,连续第四个月回落,是2021年3月以来首次重回“2字头”,预估升3%,前值升3%;环比升0.2%,预估升0.2%,前值降0.1%。美国7月核心CPI同比升3.2%,预估升3.2%,前值升3.3%;环比升0.2%,预估升0.2%,前值升0.1%。
之前我说过,美国7月份CPI不能太超预期也不能太低于预期。如果太超预期,说明美国经济走弱的同时通胀还居高不下,硬着陆风险上升,股市会跌;如果太低于市场预期,说明经济已经崩了,衰退担忧加剧,股市还是会跌。
美股现在想涨就只能讲软着陆的故事,即通胀顺利回落的同时经济还保持韧性,通胀数据要符合预期的回落,就业、消费、PMI等数据要保持韧性,所以今晚的零售数据和当周请失业金人数都很重要。
其实先讲衰退的故事,股市跌下去,然后美联储降息再讲复苏的故事更好,但是大选年美国经济很难一下子衰退了,一方面财政会发力,另一方面数据也会美化。
昨天我提到:“在央行连下“十二道令牌”后,债市跌了三天就又开始继续嗨了,不过我是不信“十二道令牌”效果就这?看央行后面怎么出招吧”。
然后今天就来新的招了,盘中在传一些利空,刚刚部分传闻被证实了,今日有传言称,某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%。对此,财联社记者从业内获悉,目前有个别省份的金融管理局要求公募基金纳入SPV。剩下就是“取消利率债基、信用债基免税制度”还没证实。
今天债市尾盘小幅跳水,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.34%报111.08元,10年期主力合约跌0.16%报105.545元,5年期主力合约跌0.14%,2年期主力合约跌0.06%。
- 今日有4010亿元1年期MLF到期,央行开展了5777亿元逆回购操作,另外央行宣布当日到期的MLF将于8月26日续做。这意味着央行进一步弱化MLF利率的政策利率属性,更加强化7天期回购操作利率作为主要政策利率。业内认为,未来,MLF操作将常规性后延,以进一步推动LPR与MLF脱钩。
- 根据财联社报道,美国Axios新闻网援引两名美国消息人士的话透露,共和党总统候选人特朗普当地时间14日与以色列总理内塔尼亚胡通电话,讨论了加沙停火和释放人质协议。
- 商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。本公告自2024年9月15日起正式实施。
- 华为昇腾910c最近消息比较多,据媒体报道,910正接受互联网、运营商测试,性能对标H100;初步订单或超7万颗,约20亿美元。受此消息刺激,川润股份等概念盘中一度大涨。
截至收盘,上证指数涨幅为0.94%,创业板指涨幅为0.53%,港股恒生指数涨幅为0.26%,恒生科技指数跌幅为0.33%。两市成交额放量至0.59万亿,分行业来看,煤炭、传媒、房地产、计算机、汽车等行业领涨。
最后再同步一下增量资金的数据,截止昨天收盘,北向资金净卖出超120亿,两市融资余额在近期快速下行后也逼近年初的低点。根据经验,如果A股后面想走反转,外资必须要重回流入,然后随着散户情绪回暖,融资才会跟上。短期内关注今晚美国的7月零售数据,如果数据显示美国经济仍有韧性,那么美股接着奏乐接着舞,下一个兑现节点是9月份正式降息;如果数据暴雷了,衰退交易可能升温。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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希望本篇文章《国家队大买!A股爆拉收涨,债市又出利空,理财还要跌?》能对你有所帮助!
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