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白酒板块,曾被誉为A股市场"长坡厚雪的赛道",如今却跌跌不休。截至目前,白酒指数年内跌幅已超28%,板块总市值从最高点6.3万亿元缩...
白酒板块,曾被誉为A股市场"长坡厚雪的赛道",如今却跌跌不休。截至目前,白酒指数年内跌幅已超28%,板块总市值从最高点6.3万亿元缩水至3.08万亿元,引发市场广泛关注。在这场白酒股的"跌宕起伏"中,基金经理们的态度也出现了明显分化,有人选择减持,有人却仍坚守甚至增持。那么,白酒股的未来究竟何去何从?
行业调整期,白酒股面临多重挑战
白酒行业目前正处于弱周期的调整期。消费环境疲软、行业产能无序扩张导致供需关系失衡,加之全球经济形势的不确定性和国内经济环境的变化,都给白酒行业带来了巨大压力。国泰君安证券分析指出,与上一轮周期相比,本轮白酒低谷期虽然伴随行业集中化,但由于前期资产价格泡沫较大,个股普遍遭遇杀估值。
此外,政府对酒类市场的监管政策调整和税收政策变化,以及各白酒品牌之间日益激烈的市场竞争,也对白酒股价格构成了压力。即使一些白酒公司出台扶价政策,也未能扭转市场的悲观情绪。在这样的背景下,白酒股持续下跌似乎也就不足为奇了。
基金经理态度分化,长期投资价值仍存
面对白酒股的持续下跌,基金经理们的态度出现了明显分化。数据显示,公募基金重仓白酒股的比例已回落至2018年水平,二季度末持股比例降至9.9%,较上个季度回落2.6个百分点。多位知名基金经理如萧楠、劳杰男、焦巍等选择减持白酒股,贵州茅台甚至退出了多个知名基金的前十大重仓股。
然而,也有部分基金经理选择逆势而上。易方达基金的张坤继续坚守白酒股,张清华和中泰资管的田瑀则选择增持。张坤表示,考虑到居民消费在经济中的占比,由经济发展带来的生活水平提升所创造的投资机会,仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。他认为,当前市场由于悲观预期,使一些优质公司的交易价格降至私有化都能算清楚账的估值水平,而优质企业的长期回报预期是很可观的。
从长远来看,白酒作为中国传统文化的重要组成部分,其消费需求仍有增长空间。随着经济复苏和消费升级,白酒行业有望重新焕发活力。对于投资者而言,当前或许是一个以相对低估的价格布局优质白酒股的机会。然而,鉴于行业仍处于调整期,投资者也需保持谨慎,关注个股基本面,选择具有品牌优势、渠道优势和成本控制能力的龙头企业。
综上所述,尽管白酒股近期表现不佳,但从长期投资角度来看,优质白酒股仍具有投资价值。投资者需要保持耐心,关注行业发展趋势和公司基本面,在市场波动中寻找投资机会。同时,也要注意控制风险,适度分散投资,以应对可能的市场波动。
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